Iniciando uma Análise de Fluxo de Caixa

Como iniciar a análise de um fluxo de caixa?

1º - Como se da a movimentação do caixa?
-> Débitos e Créditos
-> Clientes fazem pagamentos à empresa

Surge o 1º requisito funcional --> Cadastro de cliente

Foi definido que será utilizado o cadastro de cliente pois a empresa em questão é um comercio varejista que vende somente para pessoas físicas e não jurídicas.

Todos os clientes deverão ser cadastrados com os dados pessoais identificados pelo seu CFP. Sendo necessário uma validação do mesmo. Além disso, nome, endereço, fone, e-mail...Os demais campos devem ser informados com os donos da empresa a ser desenvolvida a análise.

2º Requisito funcional --> Cadastros de tipos de pagamento

As modalidades utilizadas pela empresa são dinheiro e cheque. (Deixar em observação na análise que um dia haverá possibilidade de ter lançamento de cheques)

As vendas efetuadas poderão ser feitas com entrada mais parcelas posteriores, com correção monetária. Deixar as parcelas como lançamento de recebimento em aberto, pois a empresa não quer controlar crediário.

3º --> Lançamento de Entradas

Será necessário identificar um lançamento de entrada (do que será). Deverá ser cadastro sequêncial, identificado de forma sequêncial devendo possuir data de lançamento, hora, tipo de pagamento, descrição do lançamento.

4º --> Lançamento de Saídas

Deverá ser cadastro sequêncial, identificado de forma sequêncial devendo possuir data de lançamento, hora, tipo de pagamento, descrição do lançamento.

5º --> Cadastro de usuários e senhas

Além de outros requisitos que podem ser atribuidos a análise considerando necessidades da empresa.